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匯添富消費升級混合型基金

A股+港股布局，捕捉時代趨勢

成立以來收益率 98.35 % 查看詳情 布局消費升級，挖掘市場潛力
匯添富創新醫藥混合

14億人的健康事業

成立以來收益率 85.12 % 查看詳情 全民剛需，長期動力足
匯添富中盤積極成長混合A

成長潛力，業績實力

成立以來收益率 17.74 % 查看詳情 成長股伯樂鄭磊掌舵

基金名稱	類型	凈值日期	單位凈值	累計收益率	日增長率	網上交易申購費率	投資建議
匯添富消費行業混合	混合型	2023-05-05	6.157	+515.70%	+0.31%	1.5% 0.015%	把握消費行業歷史性機會
匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣A	混合型	2023-05-04	2.204	+120.40%	-1.74%	1.60% 0.016%	掘金移動互聯，擁抱全球機遇
匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣C	混合型	2023-05-04	2.188	+3.11%	-1.75%	0% 0%	掘金移動互聯，擁抱全球機遇
匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣D	混合型	2023-05-04	2.194	+3.34%	-1.75%	0% 0%	掘金移動互聯，擁抱全球機遇
匯添富價值精選混合	混合型	2023-05-05	2.546	+513.71%	-0.24%	1.5% 0.015%	能攻善守，匠心巨制
匯添富優勢精選混合	混合型	2023-05-05	2.6416	+1510.80%	-0.27%	1.5% 0.015%	實力派老基金
匯添富藍籌穩健混合A	混合型	2023-05-05	2.685	+440.12%	+0.07%	1.5% 0.015%	投資藍籌股票的好選擇

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日增長率	網上交易申購費率	投資建議
匯添富移動互聯股票A	2023-05-05	+74.00%	1.740	-0.57%	1.5% 0.015%	分享移動互聯行業的快速增長
匯添富移動互聯股票D	2023-05-05	-3.88%	1.732	-0.57%	0% 0%	分享移動互聯行業的快速增長
匯添富移動互聯股票C	2023-05-05	-4.11%	1.728	-0.58%	0% 0%	分享移動互聯行業的快速增長
匯添富環保行業股票	2023-05-05	+94.70%	1.741	-1.19%	1.5% 0.015%	專注投資于環保行業
匯添富外延增長主題股票A	2023-05-05	+43.10%	1.431	-0.07%	1.5% 0.015%	專注并購重組掘金外延增長
匯添富國企創新增長股票A	2023-05-05	+82.50%	1.825	-0.27%	1.5% 0.015%	關注國企創新與增長
匯添富國企創新增長股票D	2023-05-05	-13.19%	1.816	-0.22%	0% 0%	關注國企創新與增長
匯添富國企創新增長股票C	2023-05-05	-13.43%	1.811	-0.28%	0% 0%	關注國企創新與增長
匯添富民營新動力股票	2023-05-05	+47.60%	1.476	-1.07%	1.5% 0.015%	民營新動力，創新添活力
匯添富新興消費股票A	2023-05-05	+63.80%	1.638	+0.00%	1.5% 0.015%	看好新興消費行業
匯添富新興消費股票C	2023-05-05	-0.61%	1.628	+0.00%	0% 0%	看好新興消費行業
匯添富新興消費股票D	2023-05-05	-0.49%	1.630	+0.00%	0% 0%	看好新興消費行業
匯添富滬港深新價值股票	2023-05-05	+11.60%	1.116	+0.18%	1.50% 0.015%	布局滬港深，發現新價值
匯添富高端制造股票D	2023-05-05	-7.86%	2.379	-0.79%	0% 0%	抓住高端制造風口
匯添富高端制造股票A	2023-05-05	+139.00%	2.390	-0.83%	1.50% 0.015%	抓住高端制造風口
匯添富高端制造股票C	2023-05-05	-8.09%	2.373	-0.79%	0% 0%	抓住高端制造風口
匯添富智能制造股票A	2023-05-05	+34.17%	1.3417	-0.76%	1.50% 0.015%	投資智能制造，把握財富未來
匯添富智能制造股票C	2023-05-05	-17.21%	1.3316	-0.77%	0% 0%	投資智能制造，把握財富未來
匯添富智能制造股票D	2023-05-05	-16.96%	1.3356	-0.77%	0% 0%	投資智能制造，把握財富未來
匯添富內需增長股票A	2023-05-05	+28.82%	1.2882	-0.03%	1.50% 0.015%	跟著14億國民內需一起旺
匯添富內需增長股票C	2023-05-05	+25.73%	1.2573	-0.03%	0% 0%	跟著14億國民內需一起旺
匯添富開放視野中國優勢六個月持有股票A	2023-05-05	-30.21%	0.6979	-0.43%	1.50% 0.015%	全球視野，聚焦中國核心優勢
匯添富開放視野中國優勢六個月持有股票C	2023-05-05	-31.75%	0.6825	-0.44%	0% 0%	全球視野，聚焦中國核心優勢
匯添富外延增長主題股票C	2023-05-05	-23.58%	1.413	-0.07%	0% 0%	專注并購重組掘金外延增長
匯添富消費精選兩年持有股票A	2023-05-05	-24.72%	0.7528	+0.78%	1.50% 0.015%	聚焦大消費黃金賽道
匯添富消費精選兩年持有股票C	2023-05-05	-25.31%	0.7469	+0.78%	0% 0%	聚焦大消費黃金賽道
匯添富ESG可持續成長股票A	2023-05-05	-39.33%	0.6067	-1.03%	1.50% 0.015%	投資時代大方向，把握“碳中和”歷史機遇
匯添富ESG可持續成長股票C	2023-05-05	-40.25%	0.5975	-1.04%	0% 0%	投資時代大方向，把握“碳中和”歷史機遇

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日增長率	網上交易申購費率	投資建議
匯添富優勢精選混合	2023-05-05	+1510.80%	2.6416	-0.27%	1.5% 0.015%	實力派老基金
匯添富均衡增長混合	2023-05-05	+344.53%	0.5660	-0.75%	1.5% 0.015%	均衡布局穩定投資
匯添富成長焦點混合	2023-05-05	+375.42%	2.1513	-0.60%	1.5% 0.015%	分享成長型企業收益
匯添富藍籌穩健混合A	2023-05-05	+440.12%	2.685	+0.07%	1.5% 0.015%	投資藍籌股票的好選擇
匯添富價值精選混合	2023-05-05	+513.71%	2.546	-0.24%	1.5% 0.015%	能攻善守，匠心巨制
匯添富策略回報混合	2023-05-05	+202.53%	2.424	-1.26%	1.5% 0.015%	把握行業與個股輪動
匯添富民營活力混合	2023-05-05	+461.92%	4.677	-1.27%	1.5% 0.015%	分享民營企業成長
匯添富醫藥保健混合	2023-05-05	+178.91%	2.146	-1.47%	1.5% 0.015%	分享醫藥行業美好未來
匯添富社會責任混合C	2023-05-05	-21.88%	1.824	-0.55%	0% 0%	聚焦履行社會責任優秀公司
匯添富社會責任混合A	2023-05-05	+83.60%	1.836	-0.54%	1.5% 0.015%	聚焦履行社會責任優秀公司
匯添富社會責任混合D	2023-05-05	-21.71%	1.828	-0.54%	0% 0%	聚焦履行社會責任優秀公司
匯添富逆向投資混合D	2023-05-05	-6.37%	3.306	-0.27%	0% 0%	挑選高質量證券，逆向布局
匯添富逆向投資混合A	2023-05-05	+365.21%	3.321	-0.27%	1.5% 0.015%	挑選高質量證券，逆向布局
匯添富逆向投資混合C	2023-05-05	-6.74%	3.293	-0.27%	0% 0%	挑選高質量證券，逆向布局
匯添富消費行業混合	2023-05-05	+515.70%	6.157	+0.31%	1.5% 0.015%	把握消費行業歷史性機會
匯添富美麗30混合C	2023-05-05	-3.25%	2.829	-0.53%	0% 0%	挖掘中國的“美麗30”
匯添富美麗30混合A	2023-05-05	+217.23%	2.839	-0.49%	1.5% 0.015%	挖掘中國的“美麗30”
匯添富美麗30混合D	2023-05-05	-3.35%	2.826	-0.53%	0% 0%	挖掘中國的“美麗30”
匯添富醫療服務靈活配置混合D	2023-05-05	-23.22%	1.346	-1.75%	0% 0%	聚焦醫療服務行業
匯添富醫療服務靈活配置混合A	2023-05-05	+35.40%	1.354	-1.67%	1.5% 0.015%	聚焦醫療服務行業
匯添富醫療服務靈活配置混合C	2023-05-05	-23.33%	1.344	-1.68%	0% 0%	聚焦醫療服務行業
匯添富安鑫智選混合A	2023-05-05	+10.71%	0.837	-0.71%	1.50% 0.015%	力爭中長期穩健增值
匯添富安鑫智選混合C	2023-05-05	+14.36%	0.875	-0.68%	0% 0%	力爭中長期穩健增值
匯添富達欣混合A	2023-05-05	+95.83%	1.863	-2.00%	1.5% 0.015%	股債搭配，投資有料
匯添富達欣混合C	2023-05-05	+90.00%	1.806	-2.01%	0% 0%	股債搭配，投資有料
匯添富優選回報混合A	2023-05-05	+74.60%	1.746	-1.63%	1.5% 0.015%	優選個股，追求穩健回報
匯添富優選回報混合C	2023-05-05	+72.30%	1.723	-1.60%	0% 0%	優選個股，追求穩健回報
匯添富盈鑫混合C	2023-05-05	-2.75%	1.732	-2.20%	0% 0%	追求創造更佳投資收益
匯添富盈鑫混合A	2023-05-05	+74.10%	1.741	-2.25%	1.2% 0.012%	追求創造更佳投資收益
匯添富盈鑫混合D	2023-05-05	-5.03%	1.737	-2.25%	0% 0%	追求創造更佳投資收益
匯添富創新活力混合A	2023-05-05	+79.72%	1.7620	-0.96%	1.2% 0.012%	投資配置利器
匯添富創新活力混合C	2023-05-05	-22.47%	1.7413	-0.95%	0% 0%	投資配置利器
匯添富創新活力混合D	2023-05-05	-23.26%	1.7565	-0.95%	0% 0%	投資配置利器
匯添富多策略定開混合	2023-05-05	+60.60%	1.606	-0.56%	1.5% 0.015%	精細選股，嚴控回撤
匯添富盈泰混合	2023-05-05	+61.60%	1.616	-0.98%	1.20% 0.012%	洞察生意本質，著眼長期
匯添富保鑫靈活配置混合A	2023-05-05	+35.30%	1.353	-0.07%	0.6% 0.006%	股債精選，攻守兼備
匯添富新睿精選混合A	2023-05-05	+42.32%	1.075	-0.74%	1.50% 0.015%	全力捕獲“新”機遇
匯添富新睿精選混合C	2023-05-05	+41.08%	1.064	-0.75%	0% 0%	全力捕獲“新”機遇
匯添富絕對收益定開混合A	2023-05-05	+26.10%	1.261	-0.24%	1.50% 0.015%	絕對收益策略基金
添富年年泰定開混合A	2023-05-05	+27.36%	1.2736	+0.17%	1.00% 0.010%	力爭資產的長期穩定增值
添富年年泰定開混合C	2023-05-05	+22.80%	1.2280	+0.16%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
添富添福吉祥混合	2023-05-05	+22.32%	1.2232	-0.27%	1.00% 0.010%	股債添福，投資吉祥
添富盈潤混合A	2023-05-05	+41.59%	1.3730	-0.15%	1.20% 0.012%	股債搭配，不同凡響
匯添富絕對收益定開混合C	2023-05-05	-3.84%	1.226	-0.24%	0% 0%	絕對收益策略基金
添富盈潤混合C	2023-05-05	+37.83%	1.3355	-0.15%	0% 0%	股債搭配，不同凡響
匯添富睿豐混合（LOF）A	2023-05-05	+19.74%	1.1974	-0.34%	1.20% 0.012%	睿智配比，財富豐盈
匯添富睿豐混合（LOF）C	2023-05-05	+17.08%	1.1708	-0.34%	0% 0%	睿智配比，財富豐盈
匯添富弘安混合A	2023-05-05	+24.94%	1.2494	+0.02%	1.20% 0.012%	股債協力，財富添利
匯添富弘安混合C	2023-05-05	+19.42%	1.1942	+0.00%	0% 0%	股債協力，財富添利
匯添富民豐回報混合A	2023-05-05	+35.49%	1.3549	-0.35%	1.00% 0.010%	精心守護回報，創造豐盈未來
匯添富民豐回報混合C	2023-05-05	+33.77%	1.3377	-0.36%	0% 0%	精心守護回報，創造豐盈未來
添富港股通專注成長	2023-05-05	-26.76%	0.7324	+1.15%	1.50% 0.015%	聚焦港股價值，專注成長動力
添富熙和混合A	2023-05-05	+42.27%	1.3247	-0.31%	1.20% 0.012%	力爭資產的長期穩定增值
添富熙和混合C	2023-05-05	+41.47%	1.3170	-0.31%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
添富價值創造定開混合	2023-05-05	+62.49%	1.6249	+0.68%	1.50% 0.015%	聚焦價值創造，雕琢財富精品
添富民安增益定開混合A	2023-05-05	+38.75%	1.3875	-0.21%	1.00% 0.010%	力爭資產的長期穩定增值
添富民安增益定開混合C	2023-05-05	+35.87%	1.3587	-0.21%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富行業整合混合C	2023-05-05	-24.26%	1.2038	-1.12%	0% 0%	行業資源聚龍頭，整合優勢顯身手
匯添富行業整合混合D	2023-05-05	-24.36%	1.2022	-1.13%	0% 0%	行業資源聚龍頭，整合優勢顯身手
匯添富行業整合混合A	2023-05-05	+21.20%	1.2120	-1.13%	1.50% 0.015%	行業資源聚龍頭，整合優勢顯身手
匯添富滬港深大盤價值混合D	2023-05-05	-14.90%	0.7641	+0.63%	0% 0%	匯聚大盤龍頭，財富價值騰飛
匯添富滬港深大盤價值混合A	2023-05-05	-23.60%	0.7688	+0.63%	1.50% 0.015%	匯聚大盤龍頭，財富價值騰飛
匯添富滬港深大盤價值混合C	2023-05-05	-15.01%	0.7631	+0.63%	0% 0%	匯聚大盤龍頭，財富價值騰飛
匯添富文體娛樂混合C	2023-05-05	+4.51%	2.0047	+0.04%	0% 0%	消費新時代，掘金大文娛
匯添富文體娛樂混合D	2023-05-05	+4.72%	2.0088	+0.04%	0% 0%	消費新時代，掘金大文娛
匯添富文體娛樂混合A	2023-05-05	+101.78%	2.0178	+0.04%	1.50% 0.015%	消費新時代，掘金大文娛
匯添富核心精選混合（LOF）	2023-05-05	-14.38%	0.8562	-0.02%	1.50% 0.015%	選TA，與時代機遇確認眼神
添富創新醫藥混合	2023-05-05	+85.12%	1.8512	-1.21%	1.50% 0.015%	把握未來十年的黃金風口
添富滬港深優勢定開	2023-05-05	-14.55%	0.8545	+1.12%	1.50% 0.015%	精選三地優勢企業，打造財富新地標
匯添富經典成長定開混合	2023-05-05	+61.92%	1.1486	-0.23%	1.50% 0.015%	低位布局，靜待成長
匯添富消費升級混合D	2023-05-05	-2.34%	1.9377	+0.61%	0% 0%	布局消費升級挖掘市場潛力
匯添富消費升級混合C	2023-05-05	-0.79%	1.9686	+0.61%	0% 0%	布局消費升級挖掘市場潛力
匯添富消費升級混合A	2023-05-05	+98.35%	1.9835	+0.61%	1.50% 0.015%	布局消費升級挖掘市場潛力
匯添富研究優選靈活配置混合	2023-05-05	+14.26%	0.9863	-0.52%	1.5% 0.015%	研究部掌門親自擔綱
匯添富養老2030三年持有混合（FOF）A	2023-04-28	+31.08%	1.3108	+0.92%	1.20% 0.012%	幫你打理養老錢
添富悅享定開混合	2023-05-05	+23.79%	0.9744	-0.12%	1.5% 0.015%	見證長期價值，悅享投資之美
匯添富養老2040五年持有混合（FOF）A	2023-04-28	+40.93%	1.4093	+0.97%	1.50% 0.015%	幫你打理養老錢
添富紅利增長混合A	2023-05-05	+43.29%	1.4329	+0.17%	1.50% 0.015%	金?；鸾浝眍I銜掛帥再鑄精品
添富紅利增長混合C	2023-05-05	+38.58%	1.3858	+0.17%	0% 0%	金?；鸾浝眍I銜掛帥再鑄精品
匯添富科技創新混合A	2023-05-05	+102.78%	2.0278	-0.78%	1.50% 0.015%	科技創新主題基金
匯添富科技創新混合C	2023-05-05	+96.41%	1.9641	-0.78%	0% 0%	科技創新主題基金
匯添富養老2050五年持有混合（FOF）A	2023-04-28	+36.99%	1.3699	+1.09%	1.20% 0.012%	幫你打理養老錢
匯添富競爭優勢靈活配置混合	2023-05-05	+11.54%	1.1154	-0.38%	1.50% 0.015%	洞察競爭優勢，精選優質個股
匯添富穩健增長混合A	2023-05-05	+19.24%	1.1924	+0.18%	1.20% 0.012%	股債聯動，穩中求勝
匯添富穩健增長混合C	2023-05-05	+17.59%	1.1759	+0.19%	0% 0%	股債聯動，穩中求勝
匯添富大盤核心資產混合A	2023-05-05	+3.90%	1.0390	+0.71%	1.50% 0.015%	精選核心資產，把握黃金主線
匯添富大盤核心資產混合C	2023-05-05	-14.72%	1.0315	+0.71%	0% 0%	精選核心資產，把握黃金主線
匯添富大盤核心資產混合D	2023-05-05	-14.53%	1.0339	+0.71%	0% 0%	精選核心資產，把握黃金主線
匯添富中盤積極成長混合A	2023-05-05	+17.74%	1.1774	-0.61%	1.50% 0.015%	把握中盤成長股投資機遇
匯添富中盤積極成長混合C	2023-05-05	+15.54%	1.1554	-0.61%	0% 0%	把握中盤成長股投資機遇
匯添富核心優勢三個月混合FOF	2023-04-28	+4.55%	1.0455	+0.60%	1.00% 0.01%	投研老將擔綱
匯添富聚焦價值成長三個月混合FOF	2023-04-28	-12.70%	0.8730	+0.66%	1.20% 0.012%	精選一籃子好基
匯添富優質成長混合A	2023-05-05	-12.16%	0.8784	-0.19%	1.50% 0.015%	成長，我們嚴選優質的！
匯添富優質成長混合C	2023-05-05	-13.71%	0.8629	-0.21%	0% 0%	成長，我們嚴選優質的！
匯添富穩健增益一年持有混合A	2023-05-05	+3.98%	1.0398	+0.02%	0.80% 0.008%	股債科學配置，追求穩健回報
匯添富中盤價值精選混合A	2023-05-05	-7.78%	0.9222	+0.52%	1.50% 0.015%	精選優質中盤，分享成長價值
匯添富中盤價值精選混合C	2023-05-05	-9.33%	0.9067	+0.52%	0% 0%	精選優質中盤，分享成長價值
匯添富創新增長一年定開混合A	2023-05-05	+6.17%	1.0617	-0.23%	1.50% 0.015%	聚焦新三板，分享改革紅利
匯添富創新增長一年定開混合C	2023-05-05	+4.36%	1.0436	-0.24%	0% 0%	聚焦新三板，分享改革紅利
匯添富穩健收益混合A	2023-05-05	-8.89%	0.9111	+0.13%	1.20% 0.012%	理財優選，追求穩健收益
匯添富穩健收益混合C	2023-05-05	-9.90%	0.9010	+0.13%	0% 0%	理財優選，追求穩健收益
匯添富策略增長靈活配置混合	2023-05-05	+14.93%	1.1493	-1.47%	1.50% 0.015%	賺好公司成長的錢
匯添富醫療積極成長一年持有混合A	2023-05-05	-27.34%	0.7266	-1.04%	1.50% 0.015%	布局醫療黃金賽道，投資干將再度出擊
匯添富醫療積極成長一年持有混合C	2023-05-05	-28.89%	0.7111	-1.04%	0% 0%	布局醫療黃金賽道，投資干將再度出擊
匯添富科創板2年定開混合	2023-05-05	+0.05%	0.9664	-0.58%	1.50% 0.015%	專注科創板，深度分享板塊紅利
匯添富穩健添盈一年持有混合	2023-05-05	+0.54%	1.0054	-0.10%	1.00% 0.01%	股債協作
匯添富品牌驅動六個月持有混合	2023-05-05	-20.35%	0.7965	+0.09%	1.50% 0.015%	精選優質品牌，驅動財富未來
匯添富創新未來混合（LOF）	2023-05-05	-34.93%	0.6507	-0.60%	0% 0%	聚焦新經濟，投資新未來
匯添富穩健匯盈一年持有混合	2023-05-05	-4.06%	0.9145	-0.05%	0.80% 0.008%	固收打底，力爭選股增厚收益
匯添富數字生活六個月持有混合	2023-05-05	-30.19%	0.6981	-0.33%	1.50% 0.015%	擁抱數字生活，驅動財富未來
匯添富高質量成長精選2年持有混合	2023-05-05	-47.65%	0.5235	-0.25%	1.50% 0.015%	精選高質量企業，把握成長機遇
匯添富穩健添益一年持有混合	2023-05-05	-4.64%	0.9536	-0.05%	0.80% 0.008%	股債合力，穩健添益
匯添富互聯網核心資產六個月持有混合A	2023-05-05	-35.89%	0.6411	-0.37%	1.50% 0.015%	聚焦互聯網核心資產
匯添富互聯網核心資產六個月持有混合C	2023-05-05	-36.62%	0.6338	-0.38%	0% 0%	聚焦互聯網核心資產
匯添富穩進雙盈一年持有混合	2023-05-05	-5.03%	0.9497	+0.07%	0.80% 0.008%	股債齊驅，穩進雙盈
匯添富高質量成長30一年持有混合A	2023-05-05	-48.54%	0.5146	-0.64%	1.50% 0.015%	精選高質量企業，把握成長機遇
匯添富高質量成長30一年持有混合C	2023-05-05	-48.99%	0.5101	-0.62%	0% 0%	精選高質量企業，把握成長機遇
匯添富價值成長均衡投資混合A	2023-05-05	-39.46%	0.6054	-0.18%	1.50% 0.015%	價值成長并重，精選優質龍頭
匯添富價值成長均衡投資混合C	2023-05-05	-40.27%	0.5973	-0.18%	0% 0%	價值成長并重，精選優質龍頭
匯添富數字未來混合A	2023-05-05	-32.56%	0.6744	-0.33%	1.50% 0.015%	掘金數字化轉型，布局未來黃金賽道
匯添富數字未來混合C	2023-05-05	-33.30%	0.6670	-0.33%	0% 0%	掘金數字化轉型，布局未來黃金賽道
匯添富成長精選混合A	2023-05-05	-39.31%	0.6069	-0.54%	1.50% 0.015%	聚焦滬港深科技成長
匯添富成長精選混合C	2023-05-05	-40.12%	0.5988	-0.53%	0% 0%	聚焦滬港深科技成長
匯添富穩健睿選一年持有混合A	2023-05-05	+6.89%	1.0689	+0.10%	0.80% 0.008%	穩中求進，睿選未來
匯添富穩健睿選一年持有混合C	2023-05-05	+5.97%	1.0597	+0.10%	0% 0%	穩中求進，睿選未來
匯添富穩健盈和一年持有混合	2023-05-05	+2.58%	1.0258	+0.14%	0.80% 0.008%	力爭追求超額收益
匯添富穩健鑫添益六個月持有混合A	2023-05-05	+4.89%	1.0489	+0.15%	0.80% 0.008%	力爭追求超額收益
匯添富健康生活一年持有混合A	2023-05-05	-2.83%	0.9717	-1.67%	1.50% 0.015%	馳騁黃金賽道，擁抱健康生活
匯添富健康生活一年持有混合C	2023-05-05	-3.65%	0.9635	-1.67%	0% 0%	馳騁黃金賽道，擁抱健康生活
匯添富穩健欣享一年持有混合	2023-05-05	-10.33%	0.8967	-0.04%	0.80% 0.008%	股債科學配比，為收益“加點料”
匯添富優勢行業一年定開混合A	2023-05-05	-41.31%	0.5869	-1.15%	1.50% 1.50%	聚焦優勢行業，引領財富未來
匯添富優勢行業一年定開混合C	2023-05-05	-41.77%	0.5823	-1.12%	0% 0%	聚焦優勢行業，引領財富未來
匯添富穩健增益一年持有混合C	2023-05-05	-0.28%	1.0354	+0.02%	0% 0%	股債科學配置，追求穩健回報
匯添富數字經濟引領發展三年持有混合A	2023-05-05	-22.48%	0.7752	-0.04%	1.50% 0.015%	把握數字時代投資機遇
匯添富數字經濟引領發展三年持有混合C	2023-05-05	-23.04%	0.7696	-0.05%	0% 0%	把握數字時代投資機遇
匯添富成長先鋒六個月持有混合A	2023-05-05	-44.58%	0.5542	-1.00%	1.50% 0.015%	尋找可持續高速成長
匯添富成長先鋒六個月持有混合C	2023-05-05	-45.06%	0.5494	-0.99%	0% 0%	尋找可持續高速成長
匯添富價值領先混合	2023-05-05	-20.02%	0.7998	+0.35%	0% 0%	聚焦黃金賽道新機遇
匯添富保鑫靈活配置混合C	2023-05-05	-1.18%	1.344	-0.07%	0% 0%	股債精選，攻守兼備
匯添富聚焦經典一年持有混合（FOF）A	2023-04-28	-21.97%	0.7803	+1.06%	1.20% 0.012%	聚焦優質基金，鑄造精品FOF
匯添富聚焦經典一年持有混合（FOF）C	2023-04-28	-22.51%	0.7749	+1.06%	0% 0%	聚焦優質基金，鑄造精品FOF
匯添富均衡精選六個月持有混合A	2023-05-05	-15.20%	0.8480	-0.09%	1.50% 0.015%	均衡配置，個股精選
匯添富均衡精選六個月持有混合C	2023-05-05	-15.89%	0.8411	-0.10%	0% 0%	均衡配置，個股精選
匯添富鑫享添利六個月持有混合A	2023-05-05	+3.68%	1.0368	+0.14%	0.20% 0.0020%	股債科學配置，追求穩健回報
匯添富鑫享添利六個月持有混合C	2023-05-05	+3.04%	1.0304	+0.14%	0% 0%	股債科學配置，追求穩健回報
匯添富添福睿選穩健養老一年持有混合（FOF）A	2023-04-28	-2.04%	0.9796	+0.23%	1.20% 0.012%	匯添富全明星養老FOF
匯添富精選核心優勢一年持有混合A	2023-05-05	-15.38%	0.8462	+0.18%	1.50% 0.015%	精選優勢企業，基因一脈相承
匯添富精選核心優勢一年持有混合C	2023-05-05	-15.94%	0.8406	+0.18%	0% 0%	精選優勢企業，基因一脈相承
匯添富碳中和主題混合A	2023-05-05	-34.22%	0.6578	-1.41%	1.50% 0.015%	把握百年能源革命歷史機遇
匯添富碳中和主題混合C	2023-05-05	-34.86%	0.6514	-1.41%	0% 0%	把握百年能源革命歷史機遇
匯添富添福盈和穩健養老一年持有混合（FOF）A	2023-04-28	-2.94%	0.9706	+0.36%	1.20% 0.012%	匯添富全明星養老FOF
匯添富添福匯盈穩健養老目標一年持有混合(FOF)A	2023-04-28	-3.96%	0.9604	+0.42%	1.20% 0.012%	匯添富全明星養老FOF
匯添富藍籌穩健混合C	2023-05-05	-21.72%	2.664	+0.08%	0% 0%	投資藍籌股票的好選擇
匯添富藍籌穩健混合E	2023-05-05	-24.31%	2.668	+0.08%	0% 0%	投資藍籌股票的好選擇
匯添富穩健睿享一年持有混合A	2023-05-05	-2.19%	0.9781	+0.07%	0.80% 0.008%	追求超額回報
匯添富穩健睿享一年持有混合C	2023-05-05	-2.80%	0.9720	+0.07%	0% 0%	追求超額回報
匯添富穩健睿享一年持有混合D	2023-05-05	-2.19%	0.9781	+0.07%	1.00% 0.01%	追求超額回報
匯添富產業升級混合A	2023-05-05	-29.70%	0.7030	-1.14%	1.50% 0.015%	迎產業變革，享時代紅利
匯添富產業升級混合C	2023-05-05	-30.34%	0.6966	-1.14%	0% 0%	迎產業變革，享時代紅利
匯添富品牌價值一年持有混合A	2023-05-05	-6.30%	0.9370	+0.19%	1.50% 0.015%	精選優質品牌，深度挖掘價值
匯添富品牌價值一年持有混合C	2023-05-05	-7.06%	0.9294	+0.20%	0% 0%	精選優質品牌，深度挖掘價值
匯添富添福增長穩健養老目標一年持有混合(FOF)A	2023-04-28	-4.00%	0.9600	+0.26%	1.20% 0.012%	聚焦優質基金，鑄造精品FOF
匯添富成長領先混合A	2023-05-05	-12.04%	0.8796	-0.86%	1.50% 0.015%	名基名將，責任擔當
匯添富成長領先混合C	2023-05-05	-12.66%	0.8734	-0.86%	0% 0%	名基名將，責任擔當
匯添富經典價值成長一年持有混合（FOF）	2023-04-28	-18.64%	0.8136	+0.73%	1.20% 0.012%	聚焦優質基金，鑄造精品FOF
匯添富北交所創新精選兩年定開混合A	2023-05-05	-25.16%	0.7484	+4.53%	1.50% 0.015%	把握北交所成立歷史機遇
匯添富北交所創新精選兩年定開混合C	2023-05-05	-25.59%	0.7441	+4.52%	0% 0%	把握北交所成立歷史機遇
匯添富自主核心科技一年持有混合A	2023-05-05	-6.89%	0.9311	-0.70%	1.50% 0.015%	一鍵打包優質科技企業
匯添富自主核心科技一年持有混合C	2023-05-05	-7.33%	0.9267	-0.71%	0% 0%	一鍵打包優質科技企業
匯添富中盤潛力增長一年持有混合A	2023-05-05	-0.11%	0.9989	-0.57%	1.50% 0.015%	聚焦潛力中盤，分享增長紅利
匯添富中盤潛力增長一年持有混合C	2023-05-05	-0.62%	0.9938	-0.57%	0% 0%	聚焦潛力中盤，分享增長紅利
匯添富品牌力一年持有混合A	2023-05-05	-6.70%	0.9330	+0.04%	1.50% 0.015%	聚焦優質品牌，力爭穩健增值
匯添富品牌力一年持有混合C	2023-05-05	-7.14%	0.9286	+0.04%	0% 0%	聚焦優質品牌，力爭穩健增值
匯添富低碳投資一年持有混合A	2023-05-05	-18.39%	0.8161	-1.39%	1.50% 0.015%	聚焦低碳，長期可期
匯添富低碳投資一年持有混合C	2023-05-05	-18.78%	0.8122	-1.40%	0% 0%	聚焦低碳，長期可期
匯添富先進制造混合A	2023-05-05	-6.08%	0.9392	-0.83%	1.50% 0.015%	一鍵布局高精尖優勢企業
匯添富先進制造混合C	2023-05-05	-6.50%	0.9350	-0.84%	0% 0%	一鍵布局高精尖優勢企業
匯添富多元價值發現混合A	2023-05-05	-12.46%	0.8754	-0.07%	1.50% 0.015%	聚焦價值投資，關注價值風格多元化
匯添富多元價值發現混合C	2023-05-05	-12.91%	0.8709	-0.08%	0% 0%	聚焦價值投資，關注價值風格多元化
匯添富添福睿享穩健養老目標一年持有混合（FOF）A	2023-04-28	-0.21%	0.9979	+0.22%	1.20% 0.012%	養老投資省心之選
匯添富鑫添利6個月持有混合（FOF）A	2023-05-04	+1.20%	1.0120	-0.02%	0.20% 0.002%	精選一籃子好基
匯添富鑫添利6個月持有混合（FOF）C	2023-05-04	+0.92%	1.0092	-0.02%	0% 0%	精選一籃子好基
匯添富積極回報一年持有混合（FOF）C	2023-04-28	-5.95%	0.9405	+1.00%	0% 0%	精選一籃子好基
匯添富積極回報一年持有混合（FOF）A	2023-04-28	-5.53%	0.9447	+0.99%	1.20% 0.012%	精選一籃子好基
匯添富優質精選一年持有混合（FOF）A	2023-04-28	-8.99%	0.9101	+0.63%	1.20% 0.012%	精選優質基，理財新選擇
匯添富優質精選一年持有混合（FOF）C	2023-04-28	-9.40%	0.9060	+0.63%	0% 0%	精選優質基，理財新選擇
匯添富均衡增長三個月持有混合（FOF）A	2023-04-28	-9.41%	0.9059	+0.51%	1.20% 0.012%	精選基金，均衡配置
匯添富均衡增長三個月持有混合（FOF）C	2023-04-28	-9.75%	0.9025	+0.52%	0% 0%	精選基金，均衡配置
匯添富中證同業存單AAA指數7天持有期	2023-05-05	+1.77%	1.0177	+0.01%	0% 0%	聚焦高等級存單，閑錢理財新選擇
匯添富優勢企業精選混合A	2023-05-05	-9.68%	0.9032	-0.56%	1.50% 0.015%	聚焦優質公司，力爭資產增值
匯添富優勢企業精選混合C	2023-05-05	-9.93%	0.9007	-0.56%	0% 0%	聚焦優質公司，力爭資產增值
匯添富進取成長混合C	2023-05-05	-10.30%	0.8970	-0.85%	0% 0%	四大投資脈絡，布局成長機遇
匯添富進取成長混合A	2023-05-05	-9.95%	0.9005	-0.85%	1.50% 0.015%	四大投資脈絡，布局成長機遇
匯添富數字經濟核心產業一年持有期混合A	2023-05-05	+4.00%	1.0400	-0.44%	1.50% 0.015%	布局數字化升級浪潮
匯添富數字經濟核心產業一年持有期混合C	2023-05-05	+3.68%	1.0368	-0.45%	0% 0%	布局數字化升級浪潮
匯添富數字經濟核心產業一年持有期混合D	2023-05-05	+3.79%	1.0379	-0.44%	0% 0%	布局數字化升級浪潮
匯添富創新成長混合A	2023-05-05	-4.38%	0.9562	-0.92%	1.50% 1.50%	聚焦優質創新成長企業
匯添富創新成長混合C	2023-05-05	-4.61%	0.9539	-0.92%	0% 0%	聚焦優質創新成長企業
匯添富品質價值混合	2023-05-05	+5.49%	1.0549	+0.49%	1.50% 0.015%	挖掘高價值企業，力爭資產升值
匯添富養老2030三年持有混合（FOF）Y	2023-04-28	+0.74%	1.3128	+0.91%	1.20% 0.012%	幫你打理養老錢
匯添富養老2050五年持有混合（FOF）Y	2023-04-28	-0.24%	1.3723	+1.10%	1.20% 0.012%	幫你打理養老錢
匯添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2023-04-28	+0.50%	1.0050	+0.13%	0.80% 0.008%	追求穩健收益，力爭資產升值
匯添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2023-04-28	+0.45%	1.0045	+0.13%	0% 0%	追求穩健收益，力爭資產升值
匯添富添福睿享穩健養老目標一年持有混合（FOF）Y	2023-04-28	+0.65%	0.9994	+0.23%	1.20% 0.012%	養老投資省心之選
匯添富養老2040五年持有混合（FOF）Y	2023-04-28	+0.07%	1.4115	+0.97%	1.50% 0.015%	幫你打理養老錢
匯添富添福睿選穩健養老一年持有混合（FOF）Y	2023-04-28	+1.19%	0.9809	+0.22%	1.20% 0.012%	匯添富全明星養老FOF
匯添富添福盈和穩健養老一年持有混合（FOF）Y	2023-04-28	+1.28%	0.9720	+0.36%	1.20% 0.012%	匯添富全明星養老FOF
匯添富添福匯盈穩健養老目標一年持有混合(FOF)Y	2023-04-28	+1.41%	0.9617	+0.43%	1.20% 0.012%	匯添富全明星養老FOF
匯添富添福增長穩健養老目標一年持有混合(FOF)Y	2023-04-28	+0.30%	0.9613	+0.26%	1.20% 0.012%	聚焦優質基金，鑄造精品FOF
匯添富制造業升級研究精選一年持有混合發起A	2023-05-05	--	0.9249	--	1.50% 0.015%	制造加速度
匯添富制造業升級研究精選一年持有混合發起C	2023-05-05	--	0.9238	--	0 0	制造加速度
匯添富核心優選六個月持有混合（FOF）A	2023-04-28	-0.59%	0.9941	+0.85%	1.20% 0.012%	偏股FOF
匯添富核心優選六個月持有混合（FOF）C	2023-04-28	-0.68%	0.9932	+0.85%	0 0	偏股FOF
匯添富戰略精選中小盤市值3年持有混合發起A	2023-05-05	+0.26%	1.0026	+0.23%	1.50% 0.015%	聚焦中小盤，精選戰略機遇
匯添富戰略精選中小盤市值3年持有混合發起C	2023-05-05	+0.21%	1.0021	+0.23%	0 0	聚焦中小盤，精選戰略機遇
匯添富新能源精選混合發起式A	2023-05-05	-2.06%	0.9794	-1.24%	1.50% 0.015%	投能源未來
匯添富新能源精選混合發起式C	2023-05-05	-2.14%	0.9786	-1.25%	0% 0%	投能源未來
匯添富穩健鑫添益六個月持有混合C	2023-05-05	-0.01%	1.0484	+0.16%	0% 0%	力爭追求超額收益
匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合A		--	--	--	0.8% 0.008%	資產配置理想之選
匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合C		--	--	--	0% 0%	資產配置理想之選
匯添富添福欣享均衡養老目標三年持有混合發起（FOF）		--	--	--	1.20% 0.012%	為養老生活做準備

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日增長率	網上交易申購費率	投資建議
匯添富香港優勢精選混合(QDII)A	2023-05-04	-21.59%	0.756	-0.79%	1.2% 0.012%	分享香港證券市場成長
匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣D	2023-05-04	+3.34%	2.194	-1.75%	0% 0%	掘金移動互聯，擁抱全球機遇
匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣A	2023-05-04	+120.40%	2.204	-1.74%	1.60% 0.016%	掘金移動互聯，擁抱全球機遇
匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣C	2023-05-04	+3.11%	2.188	-1.75%	0% 0%	掘金移動互聯，擁抱全球機遇
匯添富美元債債券（QDII）人民幣A	2023-05-04	+3.19%	1.0319	+0.15%	0.80% 0.008%	精選美元債券資產
匯添富美元債債券（QDII）人民幣C	2023-05-04	+1.25%	1.0125	+0.13%	0% 0%	精選美元債券資產
匯添富美元債債券（QDII）美元現匯A	2023-05-04	+3.05%	$1.0305	+0.42%	0.80% 0.008%	精選美元債券資產
匯添富美元債債券（QDII）美元現匯C	2023-05-04	+0.17%	$1.0017	+0.41%	0% 0%	精選美元債券資產
添富全球醫療混合(QDII)人民幣	2023-05-04	+84.90%	1.8490	-0.39%	1.60% 0.016%	布局全球頂尖醫療，打造全新財富地標
添富全球醫療混合(QDII)美元現匯	2023-05-04	+78.75%	$1.7875	-0.12%	1.60% 0.016%	布局全球頂尖醫療，打造全新財富地標
添富全球醫療混合(QDII)美元現鈔	2023-05-04	+78.75%	$1.7875	-0.12%	1.60% 0.016%	布局全球頂尖醫療，打造全新財富地標
添富全球消費混合（QDII）人民幣A	2023-05-04	+87.18%	1.8718	-1.75%	1.60% 0.016%	消費不限國界，投資放眼全球
添富全球消費混合（QDII）人民幣C	2023-05-04	+78.49%	1.7849	-1.76%	0% 0%	消費不限國界，投資放眼全球
添富全球消費混合（QDII）美元現匯	2023-05-04	+85.11%	$1.8511	-1.47%	1.60% 0.016%	消費不限國界，投資放眼全球
匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）A	2023-05-05	-36.28%	0.6372	+1.05%	1.00% 0.01%	港股科技
匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）C	2023-05-05	-36.50%	0.6350	+1.03%	0% 0%	港股科技
匯添富全球汽車產業升級混合(QDII)人民幣A	2023-05-04	-7.47%	0.9253	-1.30%	1.60% 0.016%	緊跟全球汽車產業升級浪潮
匯添富全球汽車產業升級混合(QDII)人民幣C	2023-05-04	-7.88%	0.9212	-1.31%	0% 0%	緊跟全球汽車產業升級浪潮
匯添富全球汽車產業升級混合(QDII)美元現匯	2023-05-04	-7.65%	$0.9235	-1.03%	1.60% 0.016%	緊跟全球汽車產業升級浪潮
匯添富全球汽車產業升級混合(QDII)美元現鈔	2023-05-04	-7.65%	$0.9235	-1.03%	1.60% 0.016%	緊跟全球汽車產業升級浪潮
匯添富香港優勢精選混合(QDII)C	2023-05-04	-17.38%	0.756	-0.66%	0% 0%	分享香港證券市場成長
匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣A	2023-05-04	+4.89%	1.0489	-0.19%	1.20% 0.012%	美股生物科技標桿
匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣C	2023-05-04	+4.86%	1.0486	-0.19%	0% 0%	美股生物科技標桿
匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現匯	2023-05-04	+4.79%	$1.0479	+0.08%	1.20% 0.012%	聚焦美國生物科技產業
匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現鈔		--	--	--	1.20% 0.012%	聚焦美國生物科技產業

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日增長率	網上交易申購費率	跟蹤指數	產品特點
上證綜合指數	2023-05-05	+43.21%	1.082	-0.18%	1.0% 0.01%	000001.SH 上證指數	“大盤指數”
貴金屬LOF	2023-05-04	-11.90%	0.881	+2.44%	0.8% 0.008%	-- --	追蹤國際貴金屬價格走勢
深證300ETF聯接A	2023-05-05	+53.11%	1.5311	-0.69%	1.0% 0.01%	399007.SZ 深證300	深市核心資產
滬深300安中指數	2023-05-05	+138.65%	2.3865	-0.42%	1.2% 0.012%	h30124.CSI 安中動態	滬深300動態策略優化
恒生LOF	2023-05-05	-0.54%	0.8699	+0.54%	1.2% 0.012%	HSI.HI 恒生指數	港股經典寬基
中證500指數增強A	2023-05-05	+78.40%	1.5228	-0.66%	1.50% 0.015%	000905 中證500	中盤成長標桿指數
中證500指數增強C	2023-05-05	+77.95%	1.5184	-0.66%	0% 0%	000905 中證500	中盤成長標桿指數
消費ETF聯接A	2023-05-05	+166.68%	2.6668	+0.30%	1.0% 0.01%	000932.SH 中證消費	日常必須消費品
精準醫療LOFA	2023-05-05	+2.61%	1.0261	-1.68%	0.80% 0.008%	930719.CSI CS精準醫	精準醫學腫瘤治療
精準醫療LOFC	2023-05-05	-0.18%	0.9982	-1.67%	0% 0%	930719.CSI CS精準醫	精準醫學腫瘤治療
上海國企ETF聯接A	2023-05-05	-14.26%	0.8574	+0.55%	1.20% 0.012%	950096.CSI 上海國企	上海國有企業
互聯網醫療LOF	2023-05-05	+14.36%	1.1436	+0.56%	0.80% 0.008%	930720.CSI CS互醫療	醫療信息化+在線診療
互聯網醫療LOFC	2023-05-05	+12.00%	1.1200	+0.56%	0% 0%	930720.CSI CS互醫療	醫療信息化+在線診療
生物科技LOF A	2023-05-05	+47.07%	1.4707	-1.89%	1.00% 0.010%	930743.CSI 中證生科	生物科技
生物科技LOF C	2023-05-05	+45.52%	1.4552	-1.89%	0% 0%	930743.CSI 中證生科	生物科技
中藥基金LOF A	2023-05-05	+39.15%	1.3915	-1.63%	1.00% 0.010%	930641.CSI 中證中藥	中藥
中藥基金LOFC	2023-05-05	+36.36%	1.3636	-1.63%	0% 0%	930641.CSI 中證中藥	中藥
環境治理LOF	2023-05-05	-47.37%	0.5263	-0.28%	1.20% 0.012%	399806.SZ 環境治理	循環經濟污染治理
環境治理LOFC	2023-05-05	-48.11%	0.5189	-0.27%	0% 0%	399806.SZ 環境治理	循環經濟污染治理
中證500LOF A	2023-05-05	+14.37%	1.1437	-0.90%	0.80% 0.008%	000905.SH 中證500	中盤成長標桿指數
中證500LOFC	2023-05-05	+12.87%	1.1287	-0.90%	0% 0%	000905.SH 中證500	中盤成長標桿指數
滬深300LOF	2023-05-05	+29.13%	1.2913	-0.32%	0.80% 0.008%	000300.SH 滬深300	A股經典寬基
滬深300LOFC	2023-05-05	+27.74%	1.2774	-0.32%	0% 0%	000300.SH 滬深300	A股經典寬基
證券公司LOF	2023-05-05	-0.87%	0.9913	+1.51%	0.80% 0.008%	399975.SZ 證券公司	A股證券公司
證券公司LOFC	2023-05-05	-1.09%	0.9891	+1.51%	0% 0%	399975.SZ 證券公司	A股證券公司
港股高股息LOF	2023-05-05	-8.06%	0.9194	+0.42%	1.0% 0.01%	930914.CSI 港股通高股息(HKD)	港股紅利策略
港股高股息LOFC	2023-05-05	-10.17%	0.8983	+0.42%	0% 0%	930914.CSI 港股通高股息(HKD)	港股紅利策略
滬深300指數增強A	2023-05-05	+48.87%	1.2619	-0.19%	1.50% 0.015%	000300.SH 滬深300	滬深300量化增強
新能源車LOF	2023-05-05	+100.90%	2.0090	-1.24%	1.20% 0.012%	930997.CSI 新能源車	新能源汽車產業鏈
新能源車LOFC	2023-05-05	+98.21%	1.9821	-1.24%	0% 0%	930997.CSI 新能源車	新能源汽車產業鏈
醫藥ETF聯接A	2023-05-05	+9.87%	1.0987	-1.49%	1.00% 0.010%	000933.SH 中證醫藥	醫藥大行業
醫藥ETF聯接C	2023-05-05	+8.09%	1.0809	-1.49%	0% 0%	000933.SH 中證醫藥	醫藥大行業
銀行業ETF聯接A	2023-05-05	+4.61%	1.0461	+1.09%	1.00% 0.010%	399986.SZ 中證銀行	A股銀行
銀行業ETF聯接C	2023-05-05	+4.26%	1.0426	+1.10%	0% 0%	399986.SZ 中證銀行	A股銀行
長三角ETF聯接A	2023-05-05	+3.22%	1.0322	-0.68%	1.20% 0.012%	931141.CSI CS長三角	長三角一體化戰略機遇
長三角ETF聯接C	2023-05-05	+2.10%	1.0210	-0.69%	0% 0%	931141.CSI CS長三角	長三角一體化戰略機遇
國企一帶一路ETF聯接A	2023-05-05	+38.61%	1.3861	-1.00%	1.20% 0.012%	000859.CSI 國企一帶一路	一帶一路建設企業
國企一帶一路ETF聯接C	2023-05-05	+37.30%	1.3730	-1.00%	0% 0%	000859.CSI 國企一帶一路	一帶一路建設企業
滬深300指數增強C	2023-05-05	+47.43%	1.2479	-0.19%	0% 0%	000300.SH 滬深300	滬深300量化增強
恒生LOFC	2023-05-05	-13.14%	0.8686	+0.56%	0% 0%	HSI.HI 恒生指數	港股經典寬基
滬深300基本面增強指數A	2023-05-05	-36.06%	0.6394	-0.59%	1.50% 0.015%	000300.SH 滬深300	聚焦A股核心資產
滬深300基本面增強指數C	2023-05-05	-37.22%	0.6278	-0.59%	0% 0%	000300.SH 滬深300	聚焦A股核心資產
中證500增強A	2023-05-05	-11.27%	0.8873	-0.78%	1.5% 0.015%	000905.SH 中證500	質地優，成長性高
中證500增強C	2023-05-05	-12.42%	0.8758	-0.78%	0% 0%	000905.SH 中證500	質地優，成長性高
中證800ETF聯接A	2023-05-05	-6.55%	0.9345	-0.46%	0.50% 0.005%	000906.SH 中證800	大中盤標桿
中證800ETF聯接C	2023-05-05	-6.71%	0.9329	-0.46%	0% 0%	000906.SH 中證800	大中盤標桿
消費ETF聯接C	2023-05-05	-15.46%	2.6550	+0.30%	0% 0%	000932.SH 中證消費	日常必須消費品
電池ETF聯接A	2023-05-05	-35.40%	0.6460	-1.90%	1.00% 0.01%	931719.CSI CS電池	動力電池+儲能電池
電池ETF聯接C	2023-05-05	-35.68%	0.6432	-1.89%	0% 0%	931719.CSI CS電池	動力電池+儲能電池
恒生科技ETF聯接A	2023-05-05	-36.28%	0.6372	+1.05%	1.00% 0.01%	HSTECH.HI 恒生科技	港股科技
恒生科技ETF聯接C	2023-05-05	-36.50%	0.6350	+1.03%	0% 0%	HSTECH.HI 恒生科技	港股科技
科技龍頭指數A	2023-05-05	-28.41%	0.7159	-0.46%	1.00% 0.01%	931524.CSI SHS科技龍頭	軟件+芯片+互聯網+生物科技
科技龍頭指數C	2023-05-05	-28.70%	0.7130	-0.47%	0% 0%	931524.CSI SHS科技龍頭	軟件+芯片+互聯網+生物科技
上證50基本面增強指數A	2023-05-05	-15.23%	0.8477	-0.47%	1.50% 0.015%	000016.SH 上證50	上證50指數+增強策略
上證50基本面增強指數C	2023-05-05	-15.71%	0.8429	-0.46%	0% 0%	000016.SH 上證50	上證50指數+增強策略
消費龍頭指數A	2023-05-05	-21.34%	0.7866	+0.10%	1.00% 0.01%	931663.CSI SHS消費龍頭	A+H大消費
消費龍頭指數C	2023-05-05	-21.64%	0.7836	+0.10%	0% 0%	931663.CSI SHS消費龍頭	A+H大消費
光伏增強A	2023-05-05	-29.61%	0.7039	-1.91%	1.20% 0.012%	931151.CSI 光伏產業	光伏產業鏈+增強策略
光伏增強C	2023-05-05	-29.88%	0.7012	-1.92%	0% 0%	931151.CSI 光伏產業	光伏產業鏈+增強策略
芯片增強A	2023-05-05	-26.39%	0.7361	-0.84%	1.50% 0.015%	h30007.CSI 芯片產業	芯片產業鏈+增強策略
芯片增強C	2023-05-05	-26.70%	0.7330	-0.83%	0% 0%	h30007.CSI 芯片產業	芯片產業鏈+增強策略
MSCI中國A50ETF聯接A	2023-05-05	-15.90%	0.8410	-0.25%	1.00% 0.01%	746059.MI MSCI中國A50互聯互通人民幣指數	行業龍頭均衡配置
MSCI中國A50ETF聯接C	2023-05-05	-16.18%	0.8382	-0.25%	0% 0%	746059.MI MSCI中國A50互聯互通人民幣指數	行業龍頭均衡配置
云計算產業指數A	2023-05-05	-3.51%	0.9649	-0.63%	1.00% 0.01%	931470.CSI SHS云計算	A+H，云計算+數據存儲
云計算產業指數C	2023-05-05	-3.81%	0.9619	-0.63%	0% 0%	931470.CSI SHS云計算	A+H，云計算+數據存儲
細分化工增強A	2023-05-05	-16.10%	0.8390	-0.97%	1.20% 0.012%	000813.CSI 細分化工	化工產業鏈+增強策略
細分化工增強C	2023-05-05	-16.33%	0.8367	-0.96%	0% 0%	000813.CSI 細分化工	化工產業鏈+增強策略
科創創業50增強A	2023-05-05	-6.08%	0.9392	-1.27%	1.20% 0.012%	931643.CSI 科創創業50	科創創業+增強策略
科創創業50增強C	2023-05-05	-6.33%	0.9367	-1.28%	0% 0%	931643.CSI 科創創業50	科創創業+增強策略
電池ETF聯接D	2023-05-05	-11.74%	0.6437	-1.89%	0% 0%	931719.CSI CS電池	動力電池+儲能電池
北證50成份指數A	2023-05-05	-5.87%	0.9413	+2.45%	1.00% 0.010%	899050 北證50	北市旗艦、專精特新
北證50成份指數C	2023-05-05	-5.99%	0.9401	+2.45%	0% 0%	899050 北證50	北市旗艦、專精特新
醫療器械ETF聯接A	2023-05-05	-2.69%	0.9731	-1.64%	1.00% 0.001%	H30217 醫療器械	醫療設備+醫療耗材+檢驗檢測
醫療器械ETF聯接C	2023-05-05	-2.81%	0.9719	-1.63%	0% 0%	H30217 醫療器械	醫療設備+醫療耗材+檢驗檢測
醫療器械ETF聯接D	2023-05-05	-2.77%	0.9723	-1.63%	0% 0%	H30217 醫療器械	醫療設備+醫療耗材+檢驗檢測
納指生物科技ETF聯接A	2023-05-04	+4.89%	1.0489	-0.19%	1.20% 0.012%	NBI 納斯達克生物科技	美股生物科技標桿
納指生物科技ETF聯接C	2023-05-04	+4.86%	1.0486	-0.19%	0% 0%	NBI 納斯達克生物科技	美股生物科技標桿
納指生物科技ETF聯接美元現匯	2023-05-04	+4.79%	$1.0479	+0.08%	1.20% 0.012%	NBI 納斯達克生物科技	聚焦美國生物科技產業
納指生物科技ETF聯接美元現鈔		--	--	--	1.20% 0.012%	NBI 納斯達克生物科技	聚焦美國生物科技產業
碳中和ETF聯接A	2023-05-05	-1.05%	0.9895	-0.97%	1.00 0.01%	931755 SEEE碳中和	把握百年能源革命歷史機遇
碳中和ETF聯接C	2023-05-05	-1.09%	0.9891	-0.98%	0% 0%	931755 SEEE碳中和	把握百年能源革命歷史機遇
深證300ETF聯接C	2023-05-05	-3.57%	1.5301	-0.70%	0% 0%	399007.SZ 深證300	深市核心資產
上海國企ETF聯接C	2023-05-05	+3.65%	0.8569	+0.55%	0% 0%	950096.CSI 上海國企	上海國有企業
中證1000指數增強A		--	--	--	1.20% 0.012%	000852 中證1000	小盤代表指數
中證1000指數增強C		--	--	--	0% 0%	000852 中證1000	小盤代表指數
中證1000ETF聯接A		--	--	--	1.00% 0.01%	000852 中證1000	小盤代表指數
中證1000ETF聯接C		--	--	--	0% 0%	000852 中證1000	小盤代表指數
中證800指數增強A		--	--	--	1.20% 0.012%	000906 中證800	大中盤標桿
中證800指數增強C		--	--	--	0% 0%	000906 中證800	大中盤標桿

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日增長率	跟蹤指數	產品特點	申購
深300ETF	2023-05-05	+49.32%	1.4932	-0.76%	399007.SZ 深證300	深市核心資產	聯接基金
消費ETF	2023-05-05	+298.36%	0.9959	+0.32%	000932.SH 中證消費	日常必須消費品	聯接基金
醫藥ETF	2023-05-05	+61.13%	1.6113	-1.61%	000933.SH 中證醫藥	醫藥大行業	聯接基金
能源ETF	2023-05-05	+21.86%	1.2186	-0.51%	000928.SH 中證能源	煤炭+石油+天然氣	--
金融ETF	2023-05-05	+54.57%	1.5457	+1.28%	000934.SH 中證金融	銀行+證券+保險+地產	--
上海國企ETF	2023-05-05	-12.15%	0.8531	+0.59%	950096.CSI 上海國企	上海國有企業	聯接基金
銀行業ETF	2023-05-05	+15.20%	1.1520	+1.12%	399986.SZ 中證銀行	A股銀行	聯接基金
長三角ETF	2023-05-05	+0.21%	1.0021	-0.72%	931141.CSI CS長三角	長三角一體化戰略機遇	聯接基金
800ETF	2023-05-05	+12.20%	1.1220	-0.49%	000906.SH 中證800	大中盤標桿	聯接基金
國企一帶一路ETF	2023-05-05	+29.94%	1.2994	-1.06%	000859.CSI 國企一帶一路	一帶一路建設企業	聯接基金
滬深300添富ETF	2023-05-05	+12.03%	1.1203	-0.34%	000300.SH 滬深300	A股經典寬基	--
生物藥ETF	2023-05-05	-50.71%	0.4929	-1.70%	399441.SZ 生物醫藥	生物醫藥行業	聯接基金
滬港深500ETF基金	2023-05-05	-23.72%	0.7628	-0.03%	h30455.CSI 滬港深500	兩地三市核心資產	聯接基金
新能源汽車ETF	2023-05-05	-18.66%	0.8134	-1.31%	930997.CSI 新能源車	新能源汽車產業鏈	--
互聯網ETF	2023-05-05	-27.74%	0.7226	+0.01%	930625.CSI SHS互聯網	A+H互聯網	--
芯片ETF基金	2023-05-05	-33.57%	0.6643	-1.09%	h30007.CSI 芯片產業	芯片產業鏈	--
光伏ETF基金	2023-05-05	-23.53%	0.7647	-2.12%	931151.CSI 光伏產業	光伏產業鏈	--
科技龍頭ETF	2023-05-05	-29.87%	0.7013	-0.48%	931524.CSI SHS科技龍頭	軟件+芯片+互聯網+生物科技	--
MSCI中國A50ETF	2023-05-05	-20.53%	0.7947	-0.26%	746059.MI MSCI中國A50互聯互通(在岸人民幣)	行業龍頭均衡配置	聯接基金
智能車ETF基金	2023-05-05	-23.05%	0.7695	-1.11%	930721.CSI 中證智能汽車主題指數	智能駕駛+智能座艙	--
電池50ETF	2023-05-05	-23.66%	0.7634	-2.02%	931719.CSI CS電池	動力電池+儲能電池	聯接基金
醫療器械ETF基金	2023-05-05	-2.61%	0.9739	-1.73%	H30217.CSI 醫療器械	醫療設備+醫療耗材+檢驗檢測	聯接基金
張江ETF	2023-05-05	-4.97%	0.9503	-0.86%	931596.CSI SHS張江50	上?？苿搩炠\|資產	--
恒生科技ETF基金	2023-05-05	-3.59%	0.9641	+1.11%	HSTECH.HI 恒生科技指數	港股科技旗艦指數	聯接基金
恒生生物科技ETF	2023-05-05	-6.70%	0.9330	+0.69%	HSHKBIO.HI 恒生香港上市生物科技指數	香港上市生物科技	--
納指生物科技ETF	2023-05-04	+5.89%	1.0589	-0.20%	NBI.GI 納斯達克生物科技指數	聚焦美國生物科技產業	聯接基金
碳中和ETF	2023-05-05	-19.17%	0.8083	-1.06%	931755.CSI SEEE碳中和	碳中和投資機遇全覆蓋	--
中藥ETF	2023-05-05	+35.52%	1.3552	-1.68%	930641.CSI 中證中藥	中藥	--
中證1000ETF基金	2023-05-05	-5.06%	0.9494	-1.18%	000852.SH 中證1000	小盤代表指數	聯接基金
中證100ETF基金	2023-05-05	+8.89%	1.0889	-0.57%	000903.CSI 中證100	大盤龍頭、行業均衡	--
有色50ETF	2023-05-05	-8.36%	0.9164	-1.78%	000811 細分有色	能源金屬+工業金屬+稀土+貴金屬	--
納指100ETF	2023-05-04	-0.27%	0.9973	-2.42%	Nasdaq100 納指100	美股科技成長標桿	--
證券指數ETF	2023-05-05	+3.73%	1.0373	+1.54%	399975.SZ 證券指數	A股證券公司	--
500ETF增強		--	--	--	000905.SH 中證500	中盤成長標桿指數	--

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日增長率	網上交易申購費率	投資建議
匯添富增強收益債券A	2023-05-05	+88.86%	1.2523	-0.04%	0.8% 0.008%	力爭業績持續穩健
匯添富增強收益債券C	2023-05-05	+72.24%	1.1940	-0.04%	0% 0%	力爭業績持續穩健
匯添富可轉換債券A	2023-05-05	+124.04%	1.804	-0.72%	0.8% 0.008%	兼具抗跌性與進攻性
匯添富可轉換債券C	2023-05-05	+113.99%	1.713	-0.70%	0% 0%	兼具抗跌性與進攻性
匯添富鑫禧債	2023-05-05	+9.66%	1.0141	+0.05%	0.60% 0.006%	理財好選擇
匯添富理財60天債券A	2023-05-05	+8.08%	1.0808	+0.01%	0% 0%	60天理財好選擇
匯添富理財60天債券B	2023-05-05	+8.13%	1.0813	+0.01%	0% 0%	60天理財好選擇
匯添富理財14天債券A	2023-05-05	+32.06%	1.0375	+0.01%	0% 0%	14天理財好選擇
匯添富理財14天債券B	2023-05-05	+34.97%	1.0410	+0.02%	0% 0%	14天理財好選擇
匯添富季季紅定期開放債券	2023-05-05	+67.70%	1.006	-0.10%	0.6% 0.006%	三年封閉力爭每季分紅
匯添富多元收益債券A	2023-05-05	+111.92%	1.230	-0.40%	0.8% 0.008%	股債靈活配置多元投資
匯添富多元收益債券C	2023-05-05	+103.23%	1.223	-0.41%	0% 0%	無申購費股債靈活配置
匯添富利率債	2023-05-05	+45.05%	1.0904	+0.11%	0.60% 0.006%	專注債市，理財好選擇
匯添富實業債債券A	2023-05-05	+66.49%	1.304	+0.15%	1.0% 0.01%	受益政策扶持
匯添富實業債債券C	2023-05-05	+59.55%	1.246	+0.08%	0% 0%	無申購費，受益政策扶持
匯添富高息債債券A	2023-05-05	+66.82%	1.625	-0.06%	1.0% 0.01%	搶占高息債價值高地
匯添富高息債債券C	2023-05-05	+55.80%	1.517	-0.07%	0% 0%	無申購費，搶占高息債價值高地
匯添富年年利定期開放債券A	2023-05-05	+44.25%	1.3182	+0.05%	0.6% 0.006%	封閉運作力爭上游
匯添富年年利定期開放債券C	2023-05-05	+38.64%	1.2722	+0.05%	0% 0%	封閉運作力爭上游,無申購費
匯添富安心中國債券A	2023-05-05	+36.80%	1.368	+0.07%	0.8% 0.008%	甄選債中精品
匯添富安心中國債券C	2023-05-05	+36.30%	1.363	+0.07%	0% 0%	甄選債中精品，無申購費
匯添富雙利增強債券A	2023-05-05	+55.94%	1.047	-0.10%	1.0% 0.01%	股債雙利，靈活增強
匯添富雙利增強債券C	2023-05-05	+53.63%	1.032	-0.10%	0% 0%	股債雙利，靈活增強，無申購費
匯添富雙利債券A	2023-05-05	+99.71%	1.909	-0.10%	0.8% 0.008%	追求資產的長期穩定增值
匯添富雙利債券C	2023-05-05	+76.62%	1.680	-0.06%	0% 0%	無申購費，追求資產的長期穩定增值
匯添富6月紅定期開放債券A	2023-05-05	+33.96%	0.962	-0.10%	0.8% 0.008%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富6月紅定期開放債券C	2023-05-05	+30.16%	0.949	-0.11%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富穩添利定期開放債券A	2023-05-05	+19.78%	1.1061	+0.05%	0.60% 0.006%	深入挖掘價值被低估的標的券種
匯添富穩添利定期開放債券C	2023-05-05	+16.50%	1.0735	+0.06%	0% 0%	深入挖掘價值被低估的標的券種，無申購費
匯添富純債（LOF）	2023-05-05	+85.78%	0.8592	+0.06%	0.80% 0.008%	資產長期增值理財工具
匯添富長添利定期開放債券A	2023-05-05	+17.99%	1.0218	+0.01%	0.60% 0.006%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富長添利定期開放債券C	2023-05-05	+18.72%	1.0188	+0.00%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值，無申購費
匯添富鑫瑞債券A	2023-05-05	+23.12%	1.0861	+0.06%	0.80% 0.008%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富鑫瑞債券C	2023-05-05	+19.52%	1.0966	+0.05%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值，無申購費
匯添富鑫利定開債A	2023-05-05	+22.84%	1.0475	+0.05%	0.80% 0.008%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富鑫利定開債C	2023-05-05	+19.84%	1.1007	+0.05%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富雙鑫添利債券A	2023-05-05	+37.39%	1.3739	+0.23%	0.80% 0.008%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富雙鑫添利債券C	2023-05-05	+34.07%	1.3407	+0.23%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富鑫益定開債A	2023-05-05	+21.45%	1.0870	+0.04%	0.60% 0.006%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富鑫益定開債C	2023-05-05	+18.52%	1.0594	+0.03%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富雙盈回報一年持有債券A	2023-05-05	+28.30%	1.2830	+0.01%	0.80% 0.008%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富雙盈回報一年持有債券C	2023-05-05	+25.33%	1.2533	+0.01%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富鑫匯債券A	2023-05-05	+22.64%	1.0433	+0.09%	0.30% 0.003%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富鑫匯債券C	2023-05-05	+19.97%	1.0315	+0.09%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
添富鑫澤定開債A	2023-05-05	+16.83%	1.0087	+0.07%	0.6% 0.006%	力爭資產的長期穩定增值
添富鑫澤定開債C	2018-11-02	--	0.0000	--	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富理財60天債券E	2023-05-05	+8.75%	1.0875	+0.02%	0% 0%	60天理財好選擇
添富鑫永定開債A	2023-05-05	+24.03%	1.0785	+0.11%	0.60% 0.006%	封閉運作力爭上游
添富鑫永定開債C	2021-09-02	--	1.0714	--	0% 0%	封閉運作力爭上游
添富鑫盛定開債A	2023-05-05	+22.42%	1.0255	+0.05%	0.60% 0.006%	封閉運作力爭上游
添富鑫盛定開債C	2018-11-02	--	0.0000	--	0% 0%	封閉運作力爭上游
添富鑫成定開債A	2023-05-05	+20.04%	1.0703	+0.08%	0.60% 0.006%	封閉運作力爭上游
添富鑫成定開債C	2018-11-02	--	0.0000	--	0% 0%	封閉運作力爭上游
添富短債債券A	2023-05-05	+14.17%	1.1087	+0.04%	0.40% 0.004%	閑錢理財新選擇
添富短債債券C	2023-05-05	+12.24%	1.0895	+0.04%	0% 0%	閑錢理財新選擇
匯添富豐潤中短債A	2023-05-05	+14.42%	1.0345	+0.07%	0.40% 0.004%	理財升級好選擇
匯添富豐利短債A	2023-05-05	+10.36%	1.1036	+0.03%	0.40% 0.004%	閑錢理財好幫手
添富AAA級信用純債A	2023-05-05	+16.51%	1.1143	+0.10%	0.80% 0.008%	3A鑄基石，掘金信用債
添富AAA級信用純債C	2023-05-05	+14.58%	1.0950	+0.10%	0% 0%	3A鑄基石，掘金信用債
添富中債1-3年國開債A	2023-05-05	+13.23%	1.0231	+0.09%	0.50% 0.005%	投資優質國開債
添富中債1-3年國開債C	2023-05-05	+12.75%	1.0201	+0.08%	0% 0%	投資優質國開債
匯添富中債1-3年農發債A	2023-05-05	+12.91%	1.0436	+0.08%	0.5% 0.005%	投資優質農發債
匯添富中債1-3年農發債C	2023-05-05	+12.53%	1.0410	+0.07%	0% 0%	投資優質農發債
匯添富90天短債A	2023-05-05	+12.59%	1.1259	+0.03%	0.40% 0.004%	短債升級版來襲
匯添富90天短債B	2023-05-05	+11.80%	1.1180	+0.03%	0% 0%	短債升級版來襲
匯添富90天短債C	2023-05-05	+12.56%	1.1256	+0.03%	0% 0%	短債升級版來襲
匯添富盛安39個月定開債	2023-05-05	+11.68%	1.0062	+0.01%	0.60% 0.006%	封閉運作力爭上游
匯添富中債7-10年國開債A	2023-05-05	+9.22%	1.0922	+0.22%	0.50% 0.005%	投資優質國開債
匯添富中債7-10年國開債C	2023-05-05	+8.81%	1.0881	+0.22%	0% 0%	投資優質國開債
匯添富鑫遠債	2023-05-05	+9.50%	1.0950	+0.03%	0.6% 0.006%	閑錢理財新選擇
匯添富鑫福債	2023-05-05	+4.11%	1.0411	-0.22%	0.60% 0.006%	閑錢理財新選擇
匯添富多策略純債A	2023-05-05	+7.70%	1.0770	+0.07%	0.80% 0.008%	純債在手，震蕩不慌
匯添富多策略純債C	2023-05-05	+6.36%	1.0636	+0.07%	0% 0%	純債在手，震蕩不慌
匯添富中短債A	2023-05-05	+8.42%	1.0578	+0.08%	0.40% 0.004%	閑錢理財實力派
匯添富中短債C	2023-05-05	+7.09%	1.0446	+0.07%	0% 0%	閑錢理財實力派
匯添富盛和66個月定開債	2023-05-05	+9.58%	1.0439	+0.07%	0.60% 0.006%	封閉運作力爭上游
匯添富豐利短債C	2023-05-05	+6.49%	1.0984	+0.02%	0% 0%	閑錢理財好幫手
匯添富豐利短債D	2023-05-05	+1.95%	1.1119	+0.02%	0% 0%	閑錢理財好幫手
添富AAA級信用純債E	2023-05-05	+8.26%	1.1111	+0.10%	0% 0%	3A鑄基石，掘金信用債
匯添富多策略純債E	2023-05-05	+5.56%	1.0717	+0.07%	0% 0%	純債在手，震蕩不慌
匯添富中短債E	2023-05-05	+6.08%	1.0520	+0.07%	0% 0%	閑錢理財實力派
添富短債債券E	2023-05-05	+5.39%	1.1037	+0.04%	0% 0%	閑錢理財新選擇
匯添富中高等級信用債A	2023-05-05	+7.03%	1.0703	+0.27%	0.80% 0.008%	優先信用債，理財好替代
匯添富中高等級信用債C	2023-05-05	+6.44%	1.0644	+0.26%	0% 0%	優先信用債，理財好替代
匯添富中高等級信用債E	2023-05-05	+7.22%	1.0722	+0.26%	0% 0%	優先信用債，理財好替代
匯添富穩利60天短債A	2023-05-05	+5.96%	1.0596	+0.06%	0.1% 0.001%	理財好選擇，投資正當時
匯添富穩利60天短債C	2023-05-05	+5.55%	1.0555	+0.06%	0% 0%	理財好選擇，投資正當時
匯添富彭博政金債1-3年A	2023-05-05	+4.51%	1.0146	+0.08%	0.50% 0.005%	追蹤優質債券指數
匯添富彭博政金債1-3年C	2023-05-05	+4.30%	1.0125	+0.08%	0% 0%	追蹤優質債券指數
匯添富雙享回報債券A	2023-05-05	-0.98%	0.9902	-0.17%	0.80% 0.008%	閑錢理財新選擇
匯添富雙享回報債券C	2023-05-05	-1.52%	0.9848	-0.17%	0% 0%	閑錢理財新選擇
匯添富穩鑫120天滾動持有債券A	2023-05-05	+5.57%	1.0557	+0.05%	0.10% 0.001%	理財增強版，閑錢好去處
匯添富穩鑫120天滾動持有債券C	2023-05-05	+5.15%	1.0515	+0.04%	0% 0%	理財增強版，閑錢好去處
匯添富鑫弘定開債A	2023-05-05	+2.51%	1.0251	+0.08%	0.60% 0.006%	穩健投資，季度理財
匯添富鑫弘定開債C		--	--	--	0% 0%	穩健投資，季度理財
匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數發起式A	2023-05-05	+3.81%	1.0381	+0.07%	0.50% 0.005%	一鍵布局高等級信用債
匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數發起式C	2023-05-05	+3.76%	1.0376	+0.07%	0% 0%	一鍵布局高等級信用債
匯添富穩福60天滾動持有中短債A	2023-05-05	+4.06%	1.0406	+0.03%	0.10% 0.001%	穩健理財優選
匯添富穩福60天滾動持有中短債C	2023-05-05	+3.84%	1.0384	+0.03%	0% 0%	穩健理財優選
匯添富穩福60天滾動持有中短債E	2023-05-05	+4.05%	1.0405	+0.03%	0% 0%	穩健理財優選
匯添富淳享一年定開債券發起式A	2023-05-05	+1.18%	1.0118	+0.17%	0.6% 0.006%	精選優質債券，穩健理財優選
匯添富淳享一年定開債券發起式C		--	--	--	0% 0%	精選優質債券，穩健理財優選
匯添富穩安三個月持有債券A	2023-05-05	+2.44%	1.0244	+0.12%	0.10% 0.001%	力爭資產長期穩定增值，季度理財好選擇
匯添富穩安三個月持有債券C	2023-05-05	+2.43%	1.0243	+0.11%	0% 0%	力爭資產長期穩定增值，季度理財好選擇
匯添富穩安三個月持有債券E	2023-05-05	+2.43%	1.0243	+0.11%	0% 0%	力爭資產長期穩定增值，季度理財好選擇
匯添富鑫和純債C	2023-05-05	+1.66%	1.0075	+0.10%	0% 0%	投資高質量債券，力爭資產長期穩定增值
匯添富鑫和純債A	2023-05-05	+1.94%	1.0103	+0.09%	0.80% 0.008%	投資高質量債券，力爭資產長期穩定增值
匯添富鑫裕一年定開債發起式A	2023-05-05	+1.97%	1.0197	+0.08%	0.60% 0.006%	投資高質量債券，力爭資產長期穩定增值
匯添富鑫裕一年定開債發起式C		--	--	--	0% 0%	投資高質量債券，力爭資產長期穩定增值
匯添富穩瑞30天滾動持有中短債A	2023-05-05	+1.20%	1.0120	+0.04%	0.10% 0.0010%	月度理財，安心之選
匯添富穩瑞30天滾動持有中短債C	2023-05-05	+1.17%	1.0117	+0.03%	0% 0%	月度理財，安心之選
匯添富豐潤中短債C	2023-05-05	+1.98%	1.0342	+0.06%	0% 0%	理財升級好選擇
匯添富豐潤中短債E	2023-05-05	+1.97%	1.0341	+0.07%	0% 0%	理財升級好選擇
匯添富中債1-5年政策性金融債指數A	2023-05-05	+1.27%	1.0127	+0.10%	0.50% 0.005%	穩健理財好選擇
匯添富中債1-5年政策性金融債指數C	2023-05-05	+1.20%	1.0120	+0.10%	0% 0%	穩健理財好選擇
匯添富鑫潤純債A	2023-05-05	+1.11%	1.0111	+0.09%	0.80% 0.008%	追求穩健收益，力爭資產升值
匯添富鑫潤純債C	2023-05-05	+1.06%	1.0106	+0.09%	0% 0%	追求穩健收益，力爭資產升值
匯添富鑫悅純債A	2023-05-05	+1.47%	1.0107	+0.10%	0.80% 0.008%	追求穩健收益，力爭資產升值
匯添富鑫悅純債C	2023-05-05	+1.45%	1.0105	+0.10%	0% 0%	追求穩健收益，力爭資產升值
匯添富穩鑫120天滾動持有債券B	2023-05-05	+1.54%	1.0557	+0.05%	0.6% 0.006%	理財增強版，閑錢好去處
匯添富穩利60天短債D	2023-05-05	+1.34%	1.0596	+0.06%	0% 0%	理財好選擇，投資正當時
匯添富豐和純債A	2023-05-05	+0.91%	1.0091	+0.06%	0.30% 0.0030%	閑錢理財好選擇
匯添富豐和純債C	2023-05-05	+0.82%	1.0082	+0.06%	0% 0%	閑錢理財好選擇
匯添富添添樂雙盈債券A	2023-05-05	-0.39%	0.9961	+0.06%	0.80% 0.008%	震蕩市閑錢投資新去處
匯添富添添樂雙盈債券C	2023-05-05	-0.49%	0.9951	+0.06%	0% 0%	震蕩市閑錢投資新去處
匯添富穩安三個月持有債券B	2023-05-05	+1.38%	1.0242	+0.11%	0.6% 0.006%	力爭資產長期穩定增值，季度理財好選擇
匯添富穩豐中短債7個月封閉債券A	2023-05-05	+0.61%	1.0061	+0.13%	0.3% 0.003%	閑錢投資新去處
匯添富穩豐中短債7個月封閉債券C	2023-05-05	+0.58%	1.0058	+0.12%	0% 0%	閑錢投資新去處
匯添富穩瑞30天滾動持有中短債B	2023-05-05	+0.64%	1.0119	+0.03%	0.40% 0.004%	月度理財，安心之選
匯添富穩瑞30天滾動持有中短債D	2023-05-05	+0.66%	1.0120	+0.03%	0% 0%	月度理財，安心之選
匯添富穩福60天滾動持有中短債B	2023-05-05	+0.53%	1.0399	+0.03%	0.4% 0.004%	穩健理財優選
匯添富穩合4個月持有債券A	2023-05-05	+0.06%	1.0006	+0.04%	0.80% 0.008%	震蕩市債基好選擇
匯添富穩合4個月持有債券C	2023-05-05	+0.05%	1.0005	+0.03%	0% 0%	震蕩市債基好選擇
匯添富雙頤債券A		--	--	--	0.80% 0.008%	股債搭配，攻守兼備
匯添富雙頤債券C		--	--	--	0% 0%	股債搭配，攻守兼備

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日增長率	網上交易申購費率	投資建議
匯添富匯鑫貨幣A	2023-05-05	+7.84%	107.8522	+0.00%	0% 0%
匯添富匯鑫貨幣B	2023-05-05	+8.40%	108.4147	+0.00%	0% 0%

基金名稱	凈值日期	日每萬份凈值收益	七日年化收益率	最近一年收益率	網上交易申購費率	投資建議
匯添富貨幣A	2023-05-05	0.5313	2.002%	+1.75%	0% 0%	現金管理工具
匯添富貨幣B	2023-05-05	0.5967	2.247%	+2.00%	0% 0%	500萬(含)以上現金管理
匯添富現金寶貨幣A	2023-05-06	0.5035	1.905%	+1.70%	0% 0%	現金管理好工具
匯添富全額寶貨幣A	2023-05-06	0.5177	1.942%	+1.75%	0% 0%	互聯網貨幣基金
匯添富和聚寶貨幣C	2023-05-06	0.5858	2.168%	--	0% 0%	互聯網貨幣基金
匯添富和聚寶貨幣A	2023-05-06	0.5201	1.923%	+1.81%	0% 0%	互聯網貨幣基金
匯添富貨幣C	2023-05-06	0.5308	1.994%	+1.76%	0% 0%	現金管理工具
匯添富貨幣D	2023-05-05	0.5313	2.002%	+1.75%	0% 0%	現金管理工具
匯添富添富通貨幣A	2023-05-06	0.5224	1.934%	+1.67%	0% 0%	現金管理好工具
匯添富添富通貨幣B	2023-05-06	0.5882	2.178%	+1.91%	0% 0%	現金管理好工具
匯添富現金寶貨幣B	2023-05-06	0.5446	2.058%	+1.31%	0% 0%	現金管理好選擇
匯添富現金寶貨幣C	2023-05-06	0.5692	2.150%	+1.94%	0% 0%	現金管理好選擇
匯添富貨幣E	2023-05-06	0.5966	2.239%	+2.00%	0% 0%	現金管理工具
匯添富收益快錢貨幣C	2023-05-05	0.6142	2.297%	+1.96%	0% 0%	閑錢投資利器
匯添富收益快錢貨幣D	2023-05-06	0.6240	2.332%	+2.12%	0% 0%	閑錢投資利器
匯添富全額寶貨幣C	2023-05-05	0.5836	2.193%	--	0% 0%	互聯網貨幣基金
匯添富收益快錢貨幣E	2023-05-05	0.5647	2.098%	--	0% 0%	閑錢投資利器

基金名稱	凈值日期	日每百份凈值收益	七日年化收益率	基金凈申購上限 (2023-05-08)	基金凈贖回上限 (2023-05-08)	單賬號凈申購上限 (2023-05-08)	投資建議
匯添富收益快錢貨幣A	2023-05-05	0.5543	2.071 %	0.0003億份	0.0003億份	0.0003 億份	股市閑錢投資利器
匯添富收益快錢貨幣B	2023-05-05	0.6253	2.311 %	0.0003億份	0.0003億份	0.0003 億份	300萬(含)以上股民閑置資金好去處
匯添富添富通貨幣E	2023-05-05	0.5239	1.933 %	--	--	--	股市閑錢投資利器

基金名稱	凈值日期	日每百萬份凈值收益	七日年化收益率	基金凈申購上限 (2023-05-08)	基金凈贖回上限 (2023-05-08)	單賬號凈申購上限 (2023-05-08)	單賬號凈贖回上限 (2023-05-08)	投資建議
匯添富收益快線貨幣A	2023-05-05	0.4082	1.473 %	15.00億元	15.00億元	1.00 億元	1.00 億元	股民閑置資金好去處
匯添富收益快線貨幣B	2023-05-05	0.5510	2.070 %	15.00億元	15.00億元	1.00 億元	1.00 億元	300萬(含)以上股民閑置資金好去處